过滤条件

说明

单据日期

过滤范围包括日期从和至；用来表示按单据日期的范围过滤符合条件的单据进行报表分析

计算日期

计算日期用来与单据的付款计划中的应付日期进行比较得到是否过期以及过期天数。对于应付日期与计算日期相等的，作为已经到期进行列示，过期天数为零

提前天数

包括未到期选项勾选后，此条件才可维护，否则灰显不可用

币别

默认为当前财务组织的本位币，取值范围为当前财务组织的所有币别和“全部”。当选择为“全部”时，显示所有币别的符合查询条件的数据

往来类型

应付系统通常默认设置为供应商，F7取值范围为维护了往来类型属性的核算项目

分类

对应往来类型的分类标准，如客商的分类，如果往来类型无分类，则灰显

往来户

分析的具体对象，根据往来类型决定调用的基础资料，往来户支持从和至的选择，也支持跳跃多选。但是只有“从”的F7支持跳跃多选，“至”的F7不支持跳跃多选，并且当“从”已经多选时，“至”灰显

部门

F7默认为当前财务组织有委托关系的行政组织，但是可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部组织；支持从XX至XX

业务员

F7默认为当前财务组织有委托关系的行政组织的职员，可以通过勾选“显示所有组织”来显示根CU下全部的职员；支持从XX至XX

单据编号

F7范围为已审核状态的应付单，表示报表统计按单据编号的范围进行过滤查询；

包括未到期

此选项用来显示“计算日期+提前天数”到期的已经审核的应付单。不选择该选项，“提前天数”项为灰显。当选择该选项后，根据用户录入的提前天数与计算日期进行计算，与单据的应付日期进行比较，得到到期债务

包括负数单据

选择该选项，将负数的应付单也过滤出来。不选择该选项，则不显示负数的应付单

包括业务应付

选中此复选框时，表示报表统计包含业务应付的数据

现销现购

此复选框表示报表是否统计现销现购的数据，默认勾选且包含现销现购，如勾选，有两个明细选项，表示包含现销现购或者只统计现销现购的数据