报表字段

说明

币别

过滤结果先按往来户给出小计，再按币别给出合计

往来类型

过滤条件维护的往来类型

往来户

按过滤条件维护的往来户对应的往来户名称从XX到XX取值

单据编号

符合条件过滤的单据对应的单据编号

单据日期

符合条件过滤的单据对应的单据日期

部门

符合条件过滤的单据对应的部门

业务员

符合条件过滤的单据对应的部门

摘要

符合条件过滤的单据对应的摘要

应付金额

应付金额指的是付款计划的应付金额

余额

余额指的是付款计划的未结算金额

应付日期

按付款计划的应付日期进行列示的

过期天数

应付日期与计算日期进行比较统计得到的过期天数

未到期天数

当选择了包括未到期选项时，此字段才显示，用来统计未到期的部分还有多少天到期，未到期天数的列表数据必须小于或等于在过滤界面上设置的提前天数