名称

必填

业务含义

控制规则

编码

是

模式收款单的编码

组织内唯一，手工录入，可修改，缺省为空。可启用编码规则。

名称

是

模式收款单的名称

手工录入，可修改，缺省为空

制单人

是

模式收款单的新增人员

默认当前用户，不允许编辑，缺省为当前用户

参考信息

否

模式收款单的说明信息

文本录入，上限200字符，可修改；缺省为空

收付类别

否

根据用户实际收款业务的类型，可以自行维护

手工录入

收款类型

是

用于区分出纳收款和应收系统收款单的重要标识

手工录入，收款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应收系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护

币别

是

收款币别

手工录入

收款金额

是

收款总金额

分录收款金额之和

汇率

是

在外币收款业务下，用于换算本位币

手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。

折本位币

是

系统自动根据收款金额和汇率换算

不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于收款金额×汇率；

当汇率为间接汇率时，折本位币等于收款金额/汇率

收款账户

否

实际收款的银行账户，如果是内部结算业务，收款账户是关联了内部账户的银行账户，如果是现金收款，收款账户为空

手工录入，选择范围为本公司账号和其他公司托管给本公司的账号

收款科目

是

用于总账核算，当现金收款时，收款科目是现金类科目

可以根据收款账户带出收款科目，同时也支持手工维护，范围是单据所属财务组织下的科目表中的所有科目

收款银行

否

实际收款的金融机构，内部结算业务下，收款银行是内部结算中心

收款账户的银行，根据收款账户携带取值,不可编辑

业务种类

否

用于区分对外收款和对内收款

手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护

结算方式

否

收款的方式，如应收票据、支票或电汇单等

手工录入

项目

否

集成房地产的字段

手工录入

预算项目

否

用于预算控制,确认预算控制的内容

手工录入，预算项目与预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护

部门

否

组织单元中行政组织属性的组织，

记录与收款业务相关的行政组织

只能选择行政组织

成本中心

否

F7，根据参数CS082控制取全集团的成本中心还是本组织的成本中心

手工录入

付款人类型

否

区分不同的付款人类型，比如供应商、客户、内部公司或员工等

往来类型的核算项目，手工录入。付款人类型可自定义，在核算项目工具栏的属性设置中维护往来类型

付款人名称

否

付款人的名称

手工录入，根据付款人类型动态变化，如付款人类型是客户，则付款人名称的F7关联客户基础资料，供应商、职员也是如此

付款账户

否

付款人支付的银行账户

手工录入，如果是客户、供应商或职员且维护了对应的银行信息，系统可自动带出，如果是内部公司，则可以选择其他公司的银行账户，其他情况可手工录入账户

付款银行

否

付款人支付的金融机构

手工录入，可以根据选择的付款账户带出付款银行，支持修改

对方(付款)科目

否

用于总账核算

手工录入，单据头的对方（付款）科目如果是现金、银行类科目，收款后支持登日记账，分录中的对方科目不支持登日记账

摘要

否

收款摘要

手工录入

名称

必填

业务含义

控制规则

分录收款金额

是

收款金额

手工录入

分录折本位币

是

换算成本位币后的金额

当汇率为直接汇率时，分录折本位币等于分录收款金额×汇率；

当汇率为间接汇率时，分录折本位币等于分录收款金额/汇率

分录对方科目

否

分录收款业务对应的核算科目

手工录入

分录费用类型

否

与协同平台集成的字段

手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护

分录预算项目

否

用于预算控制

手工录入

分录备注

否

收款备注，类似于摘要

手工录入