模式付款单
【用途与目的】
模式付款单是付款单模板，可以把常用的付款单信息录入到模式付款单进行保存，在付款单新增时直接调用。
【操作路径】
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖基础设置〗->〖模式付款单〗
【使用时机】
付款单新增时，可以调用模式付款单。
【栏位说明】
模式付款单-表头信息
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名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
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编码 |
是 |
模式付款单的编码 |
组织内唯一，手工录入，可修改，缺省为空。可启用编码规则。 |
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名称 |
是 |
模式付款单的名称 |
手工录入，可修改，缺省为空。 |
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制单人 |
是 |
模式付款单的新增人员 |
默认当前用户，不允许编辑，缺省为当前用户。 |
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参考信息 |
否 |
模式付款单的说明参考信息 |
文本录入，上限200字符，可修改；缺省为空。 |
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收付类别 |
否 |
根据用户实际付款业务的类型，可以自行维护 |
手工录入 |
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付款类型 |
是 |
区分不同的单据类型，如出纳系统、应收应付系统等 |
手工录入，付款类型与各业务系统间集成（如上划下拨、应付系统核销类型等）相关，在辅助资料中维护。 |
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付款币别 |
是 |
付款的币别 |
手工录入 |
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付款金额 |
是 |
单据实际付款的原币总金额 |
分录付款金额之和 |
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汇率 |
是 |
支付时的汇率 |
手工录入，如果选择本位币，则汇率默认为1，不允许修改；如果选择外币，则携带汇率表的汇率，可修改。 |
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折本位币 |
是 |
折算成公司本位币后的金额 |
不可修改，当汇率为直接汇率时，折本位币等于付款金额×汇率； 当汇率为间接汇率时，折本位币等于付款金额/汇率 |
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付款账户 |
否 |
实际支付时的银行账户或关联有内部账户的银行账户 |
手工录入，现金支付时为空。 |
|
付款科目 |
是 |
总账核算需要，银行账户付款时，付款科目根据银行账户自动带出；现金付款时，银行账户为空，付款科目为现金科目。 |
总账核算需要，银行账户付款时，付款科目根据银行账户自动带出；现金付款时，银行账户为空，付款科目为现金科目。 |
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付款银行 |
否 |
付款账户的银行 |
付款账户自动带出对应的开户银行 |
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业务种类 |
否 |
用来区分对外付款、对内付款等业务类型 |
手工录入，业务种类与资金集中结算相关，在资金结算系统的基础设置中维护。 |
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结算方式 |
否 |
支付的方式，如票据、支票、电汇单等 |
手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，付款单支持关联生成对应的单据。 |
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结算号 |
否 |
对应支付方式的票据号、支票号等 |
手工录入，当结算方式是应收票据、支票或电汇时，结算号支持F7选择 |
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流出预算项目 |
否 |
预算项目，用于预算控制 |
手工录入，预算控制相关，在预算管理系统的基础资料中维护。 |
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成本中心 |
否 |
组织单元中成本中心属性的组织， 记录与付款业务相关的成本中心 |
由参数CS082控制，可设置显示全集团成本中心或仅显示当前组织的成本中心 |
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摘要 |
否 |
付款摘要信息 |
手工录入 |
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部门 |
否 |
组织单元中行政组织属性的组织， 记录与付款业务相关的行政组织 |
只能选择行政组织 |
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人员 |
否 |
关联员工基础资料，用来记录与付款业务相关的业务人员 |
手工F7选择录入 |
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收款人类型 |
否 |
收款人的类型，如客户、供应商或员工等 |
往来类型的核算项目，手工录入。收款人类型可自定义，在核算项目工具栏的属性设置中维护 |
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收款人名称 |
否 |
收款人的名称 |
手工录入，根据收款人类型动态变化，如收款人类型是供应商，则收款人名称的F7关联供应商基础资料，客户、职员也是如此 |
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收款账号 |
否 |
收款人的银行账户 |
手工录入，如果是客户、供应商或职员且维护了对应的银行信息，系统可自动带出，如果是内部公司，则可以选择其他公司的银行账户，其他情况可手工录入银行账户 |
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收款银行 |
否 |
收款人银行账户的开户银行 |
手工录入，或根据选择的收款账户带出收款银行，支持修改 |
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对方(收款)科目 |
否 |
总账核算需要，付款业务对应的核算科目 |
手工录入，单据头的对方（付款）科目如果是现金、银行类科目，付款后支持登日记账，分录中的对方科目不支持登日记账 |
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项目 |
否 |
记录与付款业务相关的项目，主要用于房地产付款业务 |
手工F7录入 |
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收款方国家 |
否 |
银企互联信息 |
付款单需要提交银企互联时，必录 |
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收款方省 |
否 |
银企互联信息 |
付款单需要提交银企互联时，必录 |
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收款方市县 |
否 |
银企互联信息 |
付款单需要提交银企互联时，必录 |
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是否加急 |
否 |
银企互联支付时提交给银企是否加急处理 |
复选框，默认为普通 |
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强制落地 |
否 |
银企互联信息，供用户选择是否让银行落地处理付款业务，如果不勾选，默认由银行电子交付自动处理 |
复选框，默认为不强制落地处理 |
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用途 |
否 |
银企互联信息，记录此付款业务的用途 |
付款单需要提交银企互联时，必录 |
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期望交易时间 |
否 |
银企互联信息，记录用户期望银行处理此付款业务的时间，默认为提交即处理 |
手工录入，可设置期望交易时间来完成对多笔付款的排程付款 |
表体-分录信息
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名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
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分录付款金额 |
是 |
分录付款金额 |
手工录入，不能为0 |
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分录折本位币 |
是 |
分录付款金额×汇率 |
当汇率为直接汇率时，分录折本位币等于分录付款金额×汇率； 当汇率为间接汇率时，分录折本位币等于分录付款金额/汇率 |
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分录对方科目 |
否 |
分录对应的对方科目，可直接携带到凭证中 |
手工录入 |
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分录费用类型 |
否 |
手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护 |
手工录入，费用类型与协同平台费用报销相关，在协同平台的基础数据设置中维护 |
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分录流出预算项目 |
否 |
预算项目，用于预算系统控制资金流出 |
手工录入，预算控制相关，在资金预算系统的基础资料中维护 |
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分录备注 |
否 |
该分录对应的备注，类似于分录摘要 |
手工录入 |
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对方科目核算项目 |
否 |
对方科目如果下挂辅助账类型，支持录入对方科目核算项目内容，以便生成一张完整的凭证。 |
手工录入，支持F7，默认为灰显，录入带辅助账的对方科目后亮显，系统会根据对方科目携带辅助账所包含的核算项目类别，默认不勾选，单据提交时也不检查；如果手工勾选了核算项目类别，则必须录入具体的编码及名称，否则单据提交时会检查，无法提交。 |
【操作说明】
步骤一：双击〖模式付款单〗进入模式付款单序时簿界面：
步骤二：单击工具栏上新增【
】按钮，进入“模式付款单新增”界面，如图：
录入字段说明详见“栏位说明”
步骤三：单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具栏的【
】快捷按钮进行保存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具栏的【
】快捷按钮，可以对当前模式付款单进行提交。
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