借款单新建
【用途与目的】
用户需要进行借款时，需在web上或EAS客户端进行新建借款单操作。
【操作路径】
Web：〖EAS portal〗->〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖借款单〗->〖新建〗
GUI：〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖借款单〗->〖借款单新增〗
【使用时机】
用户新建借款单时使用。
【栏位说明】
借款单和出差借款单单头字段是一致的
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名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
|
单据编号 |
否 |
表单编号 |
可以手填也可以由配置好的编码规则生成 |
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主题 |
是 |
用于简单描述表单信息 |
不能为空 |
|
申请人公司 |
是 |
单据的主业务组织，不能修改（因为与当前登录的财务组织相关） |
默认值为当前登录的财务组织 |
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申请人部门 |
是 |
申请人的行政部门 |
所有委托当前登录的财务组织记账的行政组织（即，部门） |
|
申请人 |
是 |
申请人的职员名称 |
所有委托当前登录财务组织记账的行政组织中的职员（即，部门内的职员） |
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职位 |
是 |
申请人对应的主职位 |
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|
申请日期 |
是 |
新建表单的当前日期 |
不能为空 |
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联系电话 |
否 |
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|
费用支付部门 |
是 |
实体成本中心 |
不能为空 根据CP019可能为集团内所有的实体成本中心或制单人业务组织范围内的成本中心 |
|
费用支付公司 |
是 |
实体财务组织 |
不能为空 根据CP019可能为集团内所有的实体财务组织或制单人业务组织范围内的财务组织 |
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成本对象 |
否 |
EAS基础资料 |
|
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币别 |
是 |
EAS基础资料 |
不能为空 |
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支付方式 |
是 |
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|
紧急程度 |
是 |
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业务类别 |
是 |
费用管理基础资料 |
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可超额报销 |
是 |
如果不允许超额报销，则下游报销单的报销额不能超出费用申请单的核定金额 |
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|
已用金额 |
否 |
借款单已经报销的金额 |
系统自动计算 |
|
可用余额 |
否 |
借款单还可以报销的金额 |
系统自动计算 |
|
申请总额 |
否 |
借款单各个分录申请金额之和 |
系统自动计算 |
|
核定总额 |
否 |
借款单各个分录核定金额之和 |
系统自动计算 |
|
事由 |
否 |
|
|
|
备注 |
否 |
|
|
|
审核人 |
|
工作流各个环节的审批人，注意审批时不一定会修改表单 |
系统自动计算 |
|
审核日期 |
|
对应于审核人的审核日期 |
系统自动计算 |
|
修改人 |
|
表单的最后修改人，一般情况下审批人不修改表单，除了“核定金额”环节 |
系统自动计算 |
|
修改日期 |
|
表单最后的修改日期 |
系统自动计算 |
|
制单人 |
|
新建表单的人，制单人是EAS用户，不是职员 |
系统自动计算 |
|
制单日期 |
|
新建表单的日期 |
系统自动计算 |
借款单表体-明细行（分录）
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名称 |
必填 |
数据来源 |
业务含义 |
控制规则 |
|
费用类型 |
是 |
费用管理基础资料 |
与预算集成时，根据不同的费用类型进行预算控制 |
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|
借款用途 |
是 |
手填 |
|
|
|
参与人员 |
|
手填 |
|
|
|
金额 |
是 |
手填 |
|
|
|
核定金额 |
是 |
手填 |
|
系统根据金额与核定金额的差值，会返还相应费用类型下的预算 |
|
备注 |
否 |
手填 |
|
|
出差借款单表体-明细行（分录）
|
名称 |
必填 |
数据来源 |
业务含义 |
控制规则 |
|
费用类型 |
是 |
费用管理基础资料 |
与预算集成时，根据不同的费用类型进行预算控制 |
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|
起始时间 |
是 |
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|
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|
出发地点 |
是 |
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|
|
|
终止时间 |
是 |
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|
|
|
目的地点 |
是 |
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|
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|
交通工具 |
否 |
手填 |
|
|
|
交通费 |
否 |
手填 |
|
|
|
市内交通费 |
否 |
手填 |
|
|
|
住宿费 |
否 |
手填 |
|
|
|
其它 |
否 |
手填 |
|
|
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申请金额 |
是 |
手填 |
|
|
|
核定金额 |
是 |
手填 |
|
系统根据金额与核定金额的差值，会返还相应费用类型下的预算 |
【操作说明】
操作前提
l 表单的新增权限已经设置；
l 基础资料已经设置完成；
l 用户登录了实体财务组织；
操作步骤
手工新增模式
在Web上登录portal，选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖借款单〗->〖新建〗，系统即打开一个空白的借款单；
在EAS客户端登录以后，选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖借款单〗->〖借款单新增〗；
关联生成模式－推式生成
费用申请单可以关联生成借款单，出差申请单可以关联生成出差借款单，在EAS客户端打开相应的表单序时簿，选择一个“审批通过”状态的表单，再点击【关联生成】按钮，从中选择生成借款单的转换规则，确定以后系统会打开一个借款单GUI单据。
“审批通过”状态的出差申请单和费用申请单才能关联生成出差借款单或借款单；
关联生成模式－拉式生成
在EAS客户端，打开借款单GUI序时簿，点击【新增】按钮，当有上游符合条件的费用申请单时，系统会打开一个对话框列表显示所有符合条件的费用申请单，用户从中选择一个费用申请单，即可关联生成一个新的借款单。
系统业务规则
借款单新建并提交时，系统会校验必填字段并检查预算（与预算联用时）。提交后，借款单变为“已提交”状态，此时的借款单可以由制单人继续修改，如果审批人打开过借款单，则表单不能修改。
单独新建的借款单，在“已提交”状态下修改表单时，如果费用管理参数CP001（与预算集成）为“是”，则先全部返还预算，再根据修改后的费用类型和金额重新扣除预算。
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