对外报销单概述

对外报销单用于经销商、代理商报销。经销商和代理商也作为职员注册到EAS系统。对外报销的使用场景是经销商、代理商在销售产品时垫付了销售费用(柜台费、广告费等),需要找公司报销,同时经销商、代理商又从公司拿货,需要付款给公司。这样公司与经销商、代理商之间就有双向的财务往来,对外报销单针对某个经销商、代理商可以生成收款单,从而和这些经销商、代理商拿货所产生的付款单相冲抵。这样就简化了业务流程。此外对外报销单也可以生成付款单,相当于一个特殊的报销单。(收款单和付款单不能同时生成)

对外报销单与费用报销单的区别是:

1 对外报销单只能单独新建不能由费用报销模块其它表单关联生成而来;

2 表单界面不同,与费用报销单相比,对外报销单单头增加了4个字段,分录中增加了一个字段;

3 对于预算控制,对外报销单增加了一个预算控制维度,3个维度分别是:成本中心、费用类型和销售终端。如果预算方案中配置了销售终端维度,就按照3个维度进行预算控制,如果预算方案只配了成本中心和费用类型维度,则仍按照原来的逻辑控制预算;

4 对外报销单只能在web上新建,不能在EAS客户端新建。

对外报销单是用动态单据平台开发的,需要按EAS协同产品流程管理模块的实施方法进行表单设置,包括附件管理设置、表单字段和操作在流程的各个节点的设置。费用报销单是用WAF框架开发的,因此表单个性化定义需要通过二次开发实现。

 

对外报销单主要功能

l             进行对外报销的工作流审批;

l             对对外报销单中的相关费用类型做预算扣减(费用管理参数CP001须为“是”);

l             对外报销单审批通过以后生成收款单或付款单实现财务过程;

对外报销单的业务流程

l             对外报销单可以在web上单独新建;

l             对外报销单在web上进行工作流审批;

l             对外报销单进行财务处理,生成收款单或付款单;

l             对外报销单在EAS客户端进行手工关闭;

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