对外报销单新建
【用途与目的】
用户需要新建对外报销单时，需在web上或EAS客户端进行新建对外报销单操作。
【操作路径】
Web：〖EAS portal〗->〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖对外报销单〗->〖新建〗
【使用时机】
用户新建对外报销单时使用。
【栏位说明】
|
名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
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单据编号 |
否 |
表单编号 |
可以手填也可以由配置好的编码规则生成 |
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主题 |
是 |
用于简单描述表单信息 |
不能为空 |
|
报销人公司 |
是 |
单据的主业务组织，不能修改（因为与当前登录的财务组织相关） |
默认值为当前登录的财务组织 |
|
报销人部门 |
是 |
申请人的行政部门 |
所有委托当前登录的财务组织记账的行政组织（即，部门） |
|
报销人 |
是 |
申请人的职员名称 |
所有委托当前登录财务组织记账的行政组织中的职员（即，部门内的职员） |
|
职位 |
是 |
申请人对应的主职位 |
|
|
申请日期 |
是 |
新建表单的当前日期 |
不能为空 |
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联系电话 |
否 |
|
|
|
费用支付部门 |
是 |
实体成本中心 |
不能为空 根据CP019可能为集团内所有的实体成本中心或制单人业务组织范围内的成本中心 |
|
费用支付公司 |
是 |
实体财务组织 |
不能为空 根据CP019可能为集团内所有的实体财务组织或制单人业务组织范围内的财务组织 |
|
费用承担对象 |
否 |
EAS基础资料 |
|
|
币别 |
是 |
EAS基础资料 |
不能为空 |
|
支付方式 |
是 |
|
|
|
紧急程度 |
是 |
|
|
|
附件数 |
否 |
|
|
|
客户 |
否 |
|
|
|
收款人 |
否 |
|
|
|
收款银行 |
否 |
|
|
|
收款帐户 |
否 |
|
|
|
合计金额 |
是 |
分录中申请报销金额之和 |
系统自动计算 |
|
核定报销总额 |
是 |
分录中核定报销额之和 |
系统自动计算 |
|
事由 |
否 |
|
|
|
备注 |
否 |
|
|
|
审核人 |
|
工作流各个环节的审批人，注意审批时不一定会修改表单 |
系统自动计算 |
|
审核日期 |
|
对应于审核人的审核日期 |
系统自动计算 |
|
修改人 |
|
表单的最后修改人，一般情况下审批人不修改表单，除了“核定金额”环节 |
系统自动计算 |
|
修改日期 |
|
表单最后的修改日期 |
系统自动计算 |
|
制单人 |
|
新建表单的人，制单人是EAS用户，不是职员 |
系统自动计算 |
|
制单日期 |
|
新建表单的日期 |
系统自动计算 |
表体-明细行（分录）
|
名称 |
必填 |
数据来源 |
业务含义 |
控制规则 |
|
业务类别 |
是 |
费用管理基础资料 |
|
先选择业务类别可以限定费用类型的选择范围 |
|
费用类型 |
是 |
费用管理基础资料 |
与预算集成时，根据不同的费用类型进行预算控制 |
|
|
费用说明 |
|
手填 |
|
|
|
参与人员 |
|
手填 |
|
|
|
发生时间 |
是 |
手填 |
|
|
|
金额 |
是 |
手填 |
|
|
|
核定金额 |
是 |
手填 |
|
系统根据金额与核定金额的差值，会返还相应费用类型下的预算 |
|
销售终端 |
是 |
来源于供应链的基础资料销售终端 |
|
如果这个字段填写了，则按照费用类型、成本中心和销售终端3个维度来扣除预算。如果这个字段未填写则仍按照费用类型、成本中心两个维度来扣减预算 |
|
费用支付部门 |
是 |
费用管理基础资料 |
与预算集成时，根据不同的费用类型进行预算控制 |
费用支付部门必须是实体成本中心。系统会扣除相应成本中心的预算 |
|
费用支付公司 |
是 |
手填 |
|
费用支付公司必须是实体的财务组织。 |
|
备注 |
否 |
手填 |
|
|
【操作说明】
操作前提
l 表单的新增权限已经设置；
l 基础资料已经设置完成；
l 用户登录了实体财务组织；
操作步骤
在Web上登录portal，选择菜单〖财务会计〗->〖费用管理〗->〖对外报销单〗->〖新建〗，系统即打开一个空白的对外报销单；
系统业务规则
对外报销单新建并提交时，系统会校验必填字段并检查预算（与预算联用时）。与费用管理模块的其它表单不同，对外报销单提交后，变为“审批中”状态。对外报销单各个状态见下表：
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状态名称 |
说明 |
|
暂存 |
草稿状态的对外报销单 |
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审批中 |
对外报销单提交后，变为审批中状态 |
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审批通过 |
工作流完成后，标记为审批通过状态 |
|
已废弃 |
表单在审批中过程中被强制废弃 |
|
已生成付款单 |
对外报销单生成付款单后（付款单未付款） |
|
已生成收款单 |
对外报销单生成收款单后（收款单未处理） |
|
已付款 |
对外报销单生成付款单，并且付款单已经处理 |
|
已收款 |
对外报销单生成收款单，并且收款单已经处理 |
|
关闭 |
对外报销单业务关闭 |
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