往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统提供的往来管理功能通过参数、往来核销、往来对账单、账龄分析表、内部往来通知单核销和内部现金流量核销等一体化的设置与处理，可以实现往来业务的管理。

在往来管理模块中分〖往来账查询〗、〖往来对账单〗、〖账龄分析表〗、〖内部往来通知单查询〗、〖内部往来通知单核销〗和〖内部现金流量核销〗六大部分，往来核销业务是一个非必须的业务处理流程，不做核销业务也可以进行往来对账单和账龄分析表的查询。当需要对一些往来业务的账龄按照每笔业务进行计算时，可以使用核销业务。

随着集团内部单位往来业务的增加，集团企业不再只关注外部往来业务的管理，内部往来业务的管理正成为企业财务管理的一个核心内容。内部往来通知单功能可以满足客户的管理需求，在内部单位一方做了往来业务后，系统同时支持传递凭证中的信息到对方公司，由对方公司进行确认并进行账务处理，确认同一笔业务双方均做账务处理保证数据的准确性。往来通知单的核销操作非日常业务的必须操作。用户不进行往来通知单核销仍然可以进行月结操作，不影响报表数据。

往来管理支持对往来类业务数据的处理，主要支持如下功能：

l          往来账查询

l          往来对账单

l          账龄分析表

l          内部往来通知单查询

l          内部往来通知单核销

l          内部现金流量核销

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