往来对账单
【用途与目的】
提供对往来客户的业务数据明细，帮助核对往来业务。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来对账单〗
【使用时机】
在日常业务中需要对往来业务进行对账时，可以使用往来对账单功能。
【操作说明】
1.操作前提
l 往来对账功能权限已经设置。
2.操作步骤
步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖往来对账单〗按钮，系统弹出往来对账单画面。
主要参数属性说明：
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数据项 |
说明 |
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会计科目 |
输入要输出往来对账单的会计科目，选定后系统只输出此科目的往来对账单。 |
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币别 |
选择输出何种币别的往来对账单。 |
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业务日期 |
选择往来业务发生日期的范围，选定后系统只输出此业务日期范围内的往来对账单。 |
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核算项目 |
往来科目对应的核算项目。 |
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包含未过账凭证 |
勾选，则输出包括未过账凭证的对账单数据，不勾选则只输出已过账凭证的对账单数据。注：在未过账也允许核销的模式下，该复选项灰显。 |
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无发生额不显示 |
确定查询结果是否包括没有发生额的科目。 |
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显示业务编号和发票号码 |
选择此项后，输出往来对账单时将显示出业务编号和发票号码。 |
步骤一：设置过滤条件后点击【确定】按钮，系统弹出往来对账单序时簿界面。
在往来对账单序时簿界面支持联查业务记录对应的凭证。
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