内部往来通知单查询
在往来通知单业务中有一些参数影响往来通知单的日常业务处理，需要用户关注，主要包括：
影响往来通知单业务启用的参数：
l 科目设置往来通知属性。
l 科目辅助账设置客户、供应商或者公司。
l 接收方公司已经启用总账。
l 通知单的记账日期对应的会计期间大于接收方公司的启用期间。
l 发送方和接收方公司同时启用总账参数GLG01“启用往来通知单”。
l 启用总账参数GLG01_2“凭证生成往来通知单”，设置往来通知单的发送节点。
影响往来通知单业务使用其他的参数：
l 总账参数GLG01_1“启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽”。
l GL_074“凭证会计期间大于等于接收方公司的当前会计期间才发送通知单”，对当前会计期间和接收方会计期间进行校验。
l 总账参数GL_079“往来通知单自动生成凭证”，接收方自动根据BOTP规则生成凭证，不需要手工点〖生成凭证〗按钮。
l 总账参数GL_026 “存在未确认的往来通知单允许结账”，此参数影响月末结账。
【用途与目的】
通过内部往来通知单查询功能，内部客户可以方便的看到同一笔业务，对方公司的账务处理数据。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单查询〗
【使用时机】
需要对内部往来业务数据进行核对和查询时。
【操作说明】
1.操作前提
l 通知单查询权限已经设置。
2.影响日常业务操作的参数
在通知单查询业务中，有一些影响日常业务操作的参数需要用户关注，主要包括：
l
总账参数GLG01_3 “启用往来通知单手工审核”。
l
总账参数GL_077 “允许联查其他财务组织凭证”。
3.操作步骤
步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单查询〗按钮，系统弹出通知单查询界面。
主要参数属性说明：
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数据项 |
说明 |
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按期间查询 |
二选一，输出通知单发出方凭证所在期间在设定期间范围内的往来通知单。 |
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按日期查询 |
二选一，输出设定日期范围的往来通知单。 |
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对方公司 |
输入要输出往来业务查询的公司名称，选写后系统将此范围内的往来业务查询结果输出。 |
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科目 |
默认显示具有往来通知属性的科目。 |
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币别 |
选择输出何种币别的往来业务查询，包括原币、全部。 |
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状态 |
选择往来业务输出的范围，包括已勾稽、未勾稽。 |
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收到的通知单 |
查询收到的往来通知单。 |
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发出的通知单 |
查询发出的往来通知单。 |
启用总账参数GLG01_3 “启用往来通知单手工审核”时，在往来通知单条件查询状态栏中增加一个“未确认”状态，显示未审核的往来通知单。
步骤二：设置过滤条件后点击【确定】按钮，系统弹出通知单查询的序时簿界面。
通知单主要菜单功能说明：
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数据项 |
说明 |
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审核 |
在启用总账参数GLG01_3 “启用往来通知单手工审核”后，对接收的往来通知单进行手工审核。 |
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反审核 |
在启用总账参数GLG01_3 “启用往来通知单手工审核”后，对接收的已经审核往来通知单执行取消审核操作。 |
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联查凭证 |
系统支持查询发送方的凭证。 |
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生成凭证 |
对接收的通知单支持按照定义的凭证转换规则生成总账凭证，生成凭证后往来通知单的勾稽状态由未勾稽变成已勾稽。 |
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删除凭证 |
对于已经生成凭证的往来通知单，执行删除对应凭证。删除往来通知单生成的凭证后，往来通知单的勾稽状态由已勾稽变成未勾稽。 |
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解除结账检验 |
对于未勾稽的通知单可以设置为不参与结账检验，解除后，则解除结账检验列的复选项自动勾选。选择已解除结账检验的通知单，则按钮变成【 |
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审批结果查看 |
对于已经审批的往来通知单可以查询审批结果。 |
在通知单查询界面双击任意一条通知单，可以查询该通知单对应发出凭证的辅助账行信息。
4.系统业务规则
l
凭证中同一个辅助账行只支持发送一条通知单，在即含有内部客户、内部供应商或者公司时，按照公司发送通知单；若只存在客户或供应商时，以第一个内部数据为主。
l 往来通知单审核或者生成凭证后，对应源凭证的辅助账不允许修改。
l 往来通知单勾稽后，通知单状态由未勾稽变更为已勾稽，通知单的勾稽方式为：通知单与通知单勾稽，通知单与凭证勾稽和通知单生成凭证三种方式。
l 通知单生成凭证后，系统支持再次向有往来的公司发送通知单。
l 判断发送方和接收方会计期间的方式为：按照发送方通知单的记账日期找到该日期对应的接收方公司的会计期间，用该会计期间与接收方公司的当前期间进行比对。
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