内部往来通知单核销
【用途与目的】
对发送和接收的通知单进行核对，通过核销操作可以检查同一笔业务双方公司账务处理是否正确。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单核销〗
【使用时机】
需要对内部往来通知单进行核销时。
【操作说明】
1.操作前提
l 通知单勾稽权限已经设置。
l 存在需要勾稽的往来通知单。
2.操作步骤
勾稽方式一：通知单与通知单核销
步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来管理〗->〖内部往来通知单核销〗按钮，系统弹出通知单核销查询界面。
主要参数属性说明：
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数据项 |
说明 |
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按期间查询 |
二选一，输出通知单发出方凭证所在期间在设定期间范围内的往来通知单。 |
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按日期查询 |
二选一，选择输出的往来通知单的日期范围。 |
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对方公司 |
输入要输出往来通知单的公司名称，选写后系统将此范围内的通知单过滤结果输出。 |
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科目 |
默认显示具有往来通知属性的科目。 |
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币别 |
选择输出何种币别的通知单查询，包括原币、全部。 |
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状态 |
选择往来业务输出的范围，包括已勾稽、未勾稽。 |
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包含解除结账检验的通知单 |
当查询为未勾稽状态且总账参数“存在尚未确认的往来通知单允许结账”设置为“否”时，才会出现该复选项，默认为不勾选。 |
步骤二：设置过滤条件后点击【确定】按钮，系统弹出通知单核销界面。
步骤三：选择需要勾稽的往来通知单，点击【勾稽】按钮完成对往来通知单的勾稽操作。
当需要对已经勾稽的往来通知单执行反勾稽操作时，选择勾稽状态为“已勾稽”则通知单核销界面工具栏中【取消勾稽】按钮亮显。
勾稽方式二：凭证与通知单勾稽
操作前提
l 总账参数GLG01_2 “凭证生成往来通知单”设置为过账。
l 启用总账参数GLG01_1 “启用往来通知单，凭证过账时与往来通知单勾稽”。
步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗进入凭证序时簿，选择带往来通知属性的凭证点击【过账】，系统弹出凭证勾稽通知单界面。
步骤二：选择需要勾稽的往来通知单，点击【勾稽】完成勾稽操作。
在凭证通知单勾稽界面可以不选择对通知单进行勾稽，点取消不影响凭证过账流程。
勾稽方式三：通知单与凭证勾稽
步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来通知单〗->〖内部往来通知单查询〗点击〖确认〗按钮系统弹出通知单确认界面，显示界面如下图。
步骤二：选择对应的记录行点击【勾稽】按钮，通知单与凭证勾稽成功。
凭证的显示逻辑为未发送往来通知单的凭证，勾稽后接受方的通知单变成已勾稽状态，同时凭证不再发送往来通知单。
勾稽方式四：通知单生成凭证
步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖往来通知单〗->〖内部往来通知单查询〗进入通知单序时簿，选择接收的通知单点击〖生成凭证〗按钮，生成适合BOTP规则的凭证。
步骤二：单击〖文件〗菜单的〖暂存〗或〖提交〗，或单击工具条的【
】或者【
】快捷按钮，可以对当前凭证进行保存或者提交，完成核销操作。
在往来通知单界面选择同时选择多张往来通知单生成一张凭证。
3.系统业务规则
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往来通知单的勾稽条件：公司相同（指接收的通知单的发出方公司与发送的通知单的接收方公司），币别相同，方向相反（指通知单的借贷方向），金额相等。
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往来通知业务中，表外科目生成的通知单和表内科目生成的通知单或有表内科目的往来凭证之间不能勾稽。
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