目标

完成确认债权到收款的业务处理，且进行自动结算

业务背景

发生的销售业务，确认债权到收款的业务处理

适用范围

适用于所有的确认债权到收款的业务。

序号

业务流程说明

角色

业务控制要点

1

确定债权：

由往来会计通过上拉销售出库单或业务员从销售出库单下推生成应收单处理；

也支持直接从销售订单关联生成；

支持费物料、费用项目的应收单。

业务员\往来会计

参数“是否与物流联用”控制发票类的应收单是否允许手工新增；

如果与物流系统集成应用，关联订单生成的预收款单在前，关联生成的应收单审核时会自动与预收款结算；

应收单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

2

收款：

由往来会计通过应收单下推生成收款单处理

待出纳收到款项时确认收款。

往来会计、出纳

收款单确认收款时可以自动与关联的应收单进行结算。

收款单也支持手工新增；

如果收款单是现金或银行存款收款，可以根据出纳系统的参数控制是否登记出纳系统的现金、银行日记账。