目标

完成应收发票到金税接口的处理

业务背景

处理应收发票到金税接口的业务

适用范围

适用于应收发票的确认以及与金税接口的业务

序号

业务流程说明

角色

业务控制要点

1

确定债权：

由往来会计通过上拉销售出库单或业务员从销售出库单下推生成应收单处理；

也支持直接从销售订单关联生成；

支持费物料、费用项目的应收单。

业务员\往来会计

1）参数“是否与物流联用”控制发票类的应收单是否允许手工新增；

2）如果与物流系统集成应用，关联订单生成的预收款单在前，关联生成的应收单审核时会自动与预收款结算；

3）应收单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

2

确认应收发票：

由往来会计关联应收单生成应收发票，支持两种上拉或下推两种方式。

往来会计

应收发票只有提交和作废两个状态，提交时反写应收单的已开票金额，作废时，反向更新。

3

金税接口：

1）发票生成金税接口文件的前提需要设置应收系统的金税接口方案；

2）选择应收发票，应用“生成金税文件”功能，将应收发票导出为金税工程接口能识别的TXT格式的文件

3）金税防伪开票系统将此 TXT文件导入。

往来会计

金税接口设置方案路径为：〖系统平台〗->〖系统工具〗->〖系统配置〗->〖金税接口〗。