对账科目设置
【用途与目的】
对于需要在应收系统管理的科目，需要与总账对账的，在此功能项进行设置。
【操作路径】
〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖对账科目设置〗
【使用时机】
需要与总账对账时
【栏位说明】
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名称 |
必填 |
数据来源 |
业务含义 |
控制规则 |
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科目编码 |
是 |
手工维护 |
对账会计科目的编码 |
手工维护，F7范围为会计科目表中的最明细科目，系统默认受控科目自动为对账科目 |
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科目名称 |
是 |
手工维护 |
对账会计科目的名称 |
录入编码时，自动携带出科目名称 |
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负数单据取值 |
是 |
手工维护 |
与总账对账时，负数收款单是按负数对账还是按对方正数对账 |
系统默认为按负数对账，且需要注意应用DAP生成的凭证，需要与此设置相一致 |
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往来类型 |
否 |
自动根据科目维护的辅助账类型携带 |
按对账科目的往来类型以及往来户进行明细对账 |
自动携带会计科目的辅助账类型，目前系统仅支持往来户对账 |
【操作说明】
操作步骤
在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖应收管理〗->〖初始化〗->〖对账科目设置〗进入“对账科目”主界面，点新增，维护对账科目，如图所示：
在维护对账科目时有一些注意事项，需要用户关注：
l 设置对账科目，是需要在初始化前就做好的工作。系统默认应收系统的受控科目都需要对帐，可以手工增加非受控科目作为对账科目；设置完毕后，最好不要轻易修改。
l 应收系统选择应收类的科目做为对账科目；应付系统选择应付类的科目作为对账科目。如果在应收系统选择应付科目作为对账科目，系统是取不到数据的。反之亦然。
l 负数单据取值不控制负数的应收单，仅控制负数的收款单以及相关的结算记录，且要求负数的收款单及相关的结算记录生成凭证应用的DAP规则与此设置必须保证一致，否则会导致期末对账不平。
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