报表字段

说明

币别

当币别为全选时，所有金额字段按币别小计

往来户类型

过滤条件维护的往来类型

往来户编码

按过滤条件维护的往来户对应的往来户编码从XX到XX取值

往来户名称

按过滤条件维护的往来户对应的往来户名称从XX到XX取值

期初余额（应付为负数）

取往来户统计日期之前的结存金额，如果为应付余额，则显示为负数

应收/实付

取该统计期内的所有影响应收增加和应付减少的金额，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据

应付/实收

取该统计期内的所有影响应收减少和应付增加的金额，数据源为应收单、应付单、收款单、付款单、转销类的结算记录、坏账损失、转移业务的数据

余额（应付为负数）

等于期初余额+应收/实付-应付/实收，如果为应付余额，则显示为负数