目标

完成确认债务到付款的业务处理，且进行自动结算

业务背景

发生的采购业务，确认债务到付款的业务处理

适用范围

适用于所有的确认债务到付款的业务

序号

业务流程说明

角色

业务控制要点

1

确定债务：

由往来会计通过上拉采购入库单或业务员从采购入库单下推生成应付单处理；

也支持直接从采购订单关联生成；

支持费物料、费用项目的应付单。

业务员\往来会计

参数“是否与物流联用”控制发票类的应付单是否允许手工新增；

如果与物流系统集成应用，关联订单生成的预付款单在前，关联生成的应付单审核时会自动与预付款结算；

应付单需经过财务经理的审核通过之后才能继续生成下游业务单据。

2

付款：

由往来会计通过应付单下推生成付款单处理

待出纳付款时确认付款。

往来会计、出纳

付款单确认付款时可以自动与关联的应付单进行结算；

付款单也支持手工新增；

如果付款单是现金或银行存款付款，可以根据出纳系统的参数控制是否登记出纳系统的现金、银行日记账。