账簿方案
【用途与目的】
在启用多账簿的情况下，定义主账簿对应副账簿的核算信息。
【操作路径】
金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖多账簿〗->〖基础设置〗->〖账簿方案〗。
【使用时机】
需要创建核算的副账簿条件下。
【栏位说明】
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名称 |
必填 |
业务含义 |
控制规则 |
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编码 |
是 |
账簿的编码信息。 |
系统进行唯一性校验。 |
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名称 |
是 |
账簿名称以及描述性说明。 |
允许账簿名称重复。 |
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会计准则 |
是 |
系统提供四种会计准则，不支持手工新增。 |
系统内置中国准则，香港准则，美国准则和其他。 |
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账簿类型 |
是 |
系统提供四种会计准则，不支持手工新增。 |
系统内置核算账簿，管理账簿，税务账簿和其他账簿四种。 |
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期间类型 |
是 |
系统调用会计期间类型F7由用户选择。 |
一个副账簿只能选择一个会计期间类型。 |
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科目表 |
是 |
系统调用科目表F7由用户选择。 |
一个副账簿只能选择一个科目表，副账簿的科目表可以与主账簿不相同。 |
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基本汇率表 |
是 |
系统调用汇率表F7由用户选择。 |
一个副账簿只能选择一个汇率表，副账簿的汇率表可以与主账簿不相同。 |
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本位币 |
是 |
系统调用币别F7由用户选择。 |
副账簿的本位币可以和主账簿本位币不相同。 |
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报告币 |
是 |
系统调用币别F7由用户选择。 |
副账簿的报告币必须和当前集团使用的报告币相同，否则不能保存。 |
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期末调汇汇率表 |
是 |
汇率表Ｆ7，由用户选择。 |
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报告币折算方式 |
是 |
下拉框，本位币折算和原币折算两种供用户选择。 |
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报告币折算汇率表 |
是 |
汇率表Ｆ7，由用户选择。 |
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描述 |
否 |
用户手工录入，可以录入会计准则等副账簿的特点描述。 |
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同步主账簿卡片 |
否 |
默认不勾选，勾选，则该副账簿会同步主账簿卡片。 |
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创建人 |
自动生成 |
系统自动生成，取新增副账簿的用户。 |
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创建时间 |
自动生成 |
系统自动生成，取新增副账簿的系统时间。 |
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【操作步骤】
步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖多账簿〗->〖基础设置〗->〖账簿方案〗，系统直接进入账簿方案界面。
步骤二：单击工具栏的【
】按钮，或选择菜单栏上的〖文件〗®〖新增〗，或使用快捷键【Ctrl+N】进入“账簿方案-新增”界面。
步骤三：新增账簿信息后，单击【
】，即可在“账簿方案”界面生成一条账簿信息记录。
步骤四：在账簿方案界面选择需要启用的账簿方案，单击工具栏【
】，即可启用对应的账簿方案。
在账簿方案工具栏中提供修改、删除功能，支持对未启用的账簿方案进行修改或者删除操作。
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