名称

必填

业务含义

控制规则

公司

是

单据的主业务组织，业务发生的组织

用户有权限的实体财务组织

单据编号

是

付款申请单单据号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空

单据日期

是

处理付款申请业务的日期

默认为系统日期，审核之前允许修改，提交时不受应付系统会计期间的约束

采购组织

否

采购业务管理的采购组织

手工录入或由上游单据携带，允许修改

采购组

否

采购业务管理的采购组

手工录入或由上游单据携带，允许修改

单据状态

是

单据状态，目前有保存、提交、审核

由系统根据用户操作自动更新

币别

是

对于涉外企业，往往会涉及外币的业务，可以在单据上选择不同的币别

默认为已经选定公司的本位币，可以修改为其他币别；关联生成时，由源单配置携带，不可修改

汇率

是

指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格

单据币别与本位币相同，则汇率固定为1，不允许修改

部门

否

单据业务发生的部门

部门可支持跨CU录入。第一次调用F7时，部门是委托单据财务组织的行政组织列表；可勾选显示全部组织、显示虚拟团队支持跨CU录入

申请人

是

发生申请业务的人员

从职员中进行选择，支持跨CU录入

应付科目

否

此字段的作用是为了携带应付科目到付款单

取值范围为应付系统对账科目设置里的最明细科目

成本中心

否

成本中心是对成本和费用承担控制、考核责任的中心

与单据的财务组织相同的实体成本中心，根据部门携带默认的成本中心，或者手工录入

申请金额

是

申请付款的金额合计

根据表体的申请付款金额汇总计算

审批金额

是

已审批申请付款的金额合计

根据表体的审批金额汇总计算

请款事由

否

申请业务的注解说明

用户手工维护

名称

必填

业务含义

控制规则

付款类型

是

用来区分处理不同的付款业务

手工新增时，默认采购付款，可以手工维护；关联生成时，取BOTP设置

往来类型

是

往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在应付系统里，一般为供应商

关联生成时，携带源单往来类型，不可修改；手工新增时，默认为供应商，可修改

往来户编码

是

指付款申请的具体对象

关联生成时，携带源单往来户，不可修改；手工新增时，默认为供应商，可修改。根据往来类型决定调用的基础资料。根据财务组织进行隔离

往来户名称

是

指付款申请的具体对象

关联生成时，携带源单往来户，不可修改；手工新增时，根据往来户编码携带出来，不可修改

申请付款金额

是

指每条分录的申请金额

关联生成时，BOTP配置取值；手工新增时，手工录入

审批金额

是

指每条分录已审核的申请金额

默认等于申请付款金额，允许在审核前修改金额

审批金额本位币

是

按照本位币计算的审批金额

根据审批金额与汇率进行计算

付款日期

是

希望付款的日期

默认为系统日期，允许维护

源单未申请预付款金额

否

表示源单的未申请预付款金额

上游单据携带，不可维护

源单未申请付款金额

否

表示源单的未申请付款金额

上游单据携带，不可维护

累计付款金额

否

记录已付款的金额

由下游付款单付款以后累加反写

未付款金额

是

记录未付款的金额

等于审批金额-累计付款金额

往来户银行账号

否

往来户的付款银行账户信息

录入往来户客商时，默认取基础资料_客商_财务页签中维护的第一个银行信息,且支持手工维护修改；如果是内部客户，内部供应商，则当参数“内部往来户携带银行账户”为否时，不携带，当参数为是时，默认取该公司的银行账户资料第一个

往来户开户银行

否

往来户付款账户所对应的银行信息

根据往来户银行账号带出开户银行，可以维护修改

结算方式

否

对因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法

可以通过BOTP配置携带，允许修改，取值范围为辅助资料_结算方式

付款银行

否

付款账户所对应的付款银行信息

可以根据收款账户携带取值,允许维护，范围为资金管理系统的银行账户信息

付款账号

否

申请付款业务对应的付款银行账户信息

付款账户币别与单据币别要保持一致；范围为资金管理系统的银行账户信息

应付科目

否

此字段的作用是为了携带应付科目到付款单

从应付单关联生成时，可由BOTP配置携带源单应付科目；允许维护，取值范围为应付系统对账科目设置里的最明细科目

物料编码

是

物料定义的唯一编码

手工新增，用户可以选择F7，但物料编码必须在系统定义；同一条分录上，如果维护了物料，则费用项目不可录入，如果录入了费用项目，则物料不可录入

物料名称

是

物料编码对应的物料具体名称

根据物料编码携带出来，不允许修改

费用项目

是

费用项目定义的唯一编码

手工录入，F7，取辅助资料中已启用状态的费用项目；同一条分录上，如果维护了物料，则费用项目不可录入，如果录入了费用项目，则物料不可录入

费用项目名称

是

费用项目编码对应的费用项目具体名称

根据费用项目编码携带出来，不允许修改

规格型号

否

物料编码对应的物料规格型号

根据物料编码携带出来，不允许修改

辅助属性

否

用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息

该字段不允许编辑录入；关联生成时从源单携带

计量单位

是

在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量

手工新增时，根据物料编码携带物料基本页签信息的基本计量单位，可以修改；关联生成时由上游单据携带，不能修改

源单币别

是

关联生成源单的币别

BOTP配置携带源单，不允许修改

核心单据号

否

核心单据单据号

由上游单据携带，不允许修改

核心单据行号

否

核心单据号对应的行号

由上游单据携带，不允许修改

项目号

否

项目型生产中，在计划、生产、采购、销售过程中按项目跟踪管理。库存也严格按照项目区分管理。单据需要携带对应的项目号信息

手工录入或者上游单据携带

跟踪号

否

在计划的过程中，根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划、采购、生产、库存、销售管理过程。单据需要携带对应的跟踪号信息

手工录入或者上游单据携带

备注

否

备注信息

手工维护

流出预算项目

否

与预算系统集成的应用字段，指相对应的预算项目的录入

手工录入，取值范围为预算系统的预算项目信息

名称

必填

业务含义

控制规则

制单人

是

新增单据时的用户

系统自动取值为新增单据时登录用户对应的职员，不可维护

制单日期

是

新增单据时的日期

系统自动取值为新增单据时的系统日期，不可维护

修改人

否

修改单据的用户

系统自动取值为单据最后一次修改时的登录用户对应的职员，不可维护

修改日期

否

修改单据的日期

系统自动取值为单据最后一次修改时的系统日期，不可维护

审核人

否

审核单据的用户

系统自动取值为单据最后一次审核时的登录用户对应的职员，不可维护

审核日期

否

审核单据的日期

系统自动取值为单据最后一次审核时的系统日期，不可维护