付款申请单审核

【用途与目的】

付款申请单在提交后,通过“审核”操作,确认申请业务的发生。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款申请业务处理〗->〖付款申请单维护〗

【使用时机】

付款申请单已提交,需要审核时

【操作说明】

操作前提

l         单据的审核权限已经设置;

l         单据为提交状态。

操作步骤

单据编辑界面审核

步骤:可以在单据编辑界面,点击【审核】或工具条的】快捷按钮;

序时簿批量审核

步骤:序时簿可以对已提交的单据进行批量审核,点击【审核】快捷按纽;

工作流消息中心审核

步骤:在金蝶EAS主界面,选择〖消息中心〗->〖任务〗->〖未处理〗,选择所要审核的应付单,按【】。

系统业务规则

工作流支持多级审核,当通过工作流实施多级审核时,审核人字段只记录最后一个审核人。而各次审核的结果及审核人,可以通过“多级审核结果查询”进行;

当参数“付款申请单预算控制节点”为“审核控制”时,付款申请单审核时,与预算功能集成应用;

付款申请单没有期间的概念,审核不受应付系统期间限制;

审核时,反写源单、核心单据的已申请付款金额相关字段。

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