名称

必填

业务含义

控制规则

公司

是

单据的主业务组织，业务发生的组织

用户有权限的实体财务组织

单据编号

是

付款单单据号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入，不能重复，不能为空

单据日期

是

用来判断单据归属的应付系统的期间

默认为系统日期，允许修改。但是不允许小于系统的当前期间，提交时检查

付款类型

是

用来区分处理不同的付款业务

按付款类型来区分是出纳的付款单还是应付系统的付款单；手工新增时，默认采购付款，可以手工维护；关联生成时，取BOTP设置，需求限制不允许再次维护，系统未强行控制

付款方式

是

目前有赊购、现购

关联生成时，携带源单付款方式，且不允许修改；手工录入，付款类型为采购付款、退采购付款、自定义对应预设类型为采购付款或退采购付款时，F7选择，枚举值：现购、赊购；其他付款类型时，付款方式默认为赊购，灰显不可维护

币别

是

对于涉外企业，往往会涉及外币的业务，可以在单据上选择不同的币别

默认为已经选定公司的本位币，可以修改为其他币别；关联生成时，由源单配置携带，不可修改

实付金额合计

是

实际付款金额的合计数

根据表体的实付金额汇总计算

汇率

是

指一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格

单据币别与本位币相同，则汇率固定为1，不允许修改

折本位币

是

实际付款金额本位币的合计数

根据表体的实付金额本位币汇总计算

付款科目

是

付款单生成凭证时的付款业务对应的贷方科目

审核时必录，可以根据付款账户默认携带出付款科目，取值后允许维护，范围为单据所属财务组织下的科目表中所有最明细科目，排除对帐科目，但转移类单据不排除

付款账户

否

付款单付款业务对应的银行账户信息

付款账户币别与单据币别要保持一致；付款科目为现金时，灰显不可用；范围为资金管理系统的银行账户信息

结算方式

是

对因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法

从应付单关联生成时，可以通过BOTP配置携带，允许修改，取值范围为辅助资料_结算方式

业务种类

否

处理付款业务时，根据不同的业务类型划分的不同的种类

业务种类的取值是根据付款账户是否关联内部账户来判断

付款银行

否

付款账户所对应的付款银行信息

根据付款账户携带取值,不可编辑

结算号

否

结算方式所对应的结算号码

手工录入，文本

部门

否

单据业务发生的部门

手工新增录入供应商时,可以自动携带出供应商资料财务页签上维护的部门；F7,可以取全CU范围内的行政组织；关联应付单生成时，可以通过BOTP配置携带

人员

否

单据业务发生的人员

手工新增录入供应商时,可以自动携带出供应商资料财务页签上维护的业务员；F7,可以取全CU范围内的职员；关联应付单生成时，可以通过BOTP配置携带

对方科目

否

付款单生成凭证时的付款业务对应的借方科目

取值范围为选定公司的会计科目表，只能选择最明细科目

成本中心

否

成本中心是对成本和费用承担控制、考核责任的中心

与单据的财务组织相同的实体成本中心，根据部门携带默认的成本中心，或者手工录入

单据状态

是

单据状态，目前有保存、提交、审核、付款

由系统根据用户操作自动更新

流出预算项目

否

与预算系统集成的应用字段，指相对应的预算项目的录入

手工录入，取值范围为预算系统的预算项目信息

摘要

否

单据的注解说明

用户手工维护

是否转预付

否

标识是否为应收转预付生成的目标单据

系统根据转预付功能自动填写，不可手工维护

往来类型

是

往来户的归类，系统设置为往来核算的核算项目，在应付系统里，一般为供应商

手工新增时，选择范围为有往来类型标志的核算项目；关联新增时，默认由BOTP配置携带源单，可修改

往来户

是

指付款的具体对象

根据往来类型决定调用的基础资料。提交时为必录项

收款银行

否

收款账户所对应的收款银行信息

根据收款账户带出收款银行，可以维护修改，也可以手工录入文本

收款账户

否

往来户的收款银行账户信息

录入往来户客商时，默认取基础资料_客商_财务页签中维护的第一个银行信息,且支持手工维护修改；如果是内部客户，内部供应商，则当参数“内部往来户携带银行账户”为否时，不携带，当参数为是时，默认取该公司的银行账户资料第一个

名称

必填

业务含义

控制规则

应付金额

是

指应付款的金额

关联生成时，根据BOTP配置默认取值；手工新增时，手工录入

应付本位币金额

是

按照本位币计算的应付金额

根据应付金额原币和汇率进行计算，不可手工维护。直接汇率时，计算公式为：应付本位币金额=应付金额*汇率；间接汇率时，应付本位币金额=应付金额/汇率

现金折扣

否

表示折扣金额

手工新增时由用户录入；关联新增时可以由系统根据现金折扣方案计算出折扣金额，可修改

折扣本位币金额

否

按照本位币计算的折扣金额

根据现金折扣原币和汇率进行计算，不可手工维护。直接汇率时，计算公式为：折扣本位币金额=现金折扣*汇率；间接汇率时，折扣本位币金额=现金折扣/汇率

实付金额

是

指实际付款的金额

实付金额=应付金额-折扣金额，不可修改

实付本位币金额

是

按照本位币计算的实付金额

实付本位币金额=应付本位币金额-折扣本位币金额

备注

否

备注信息

手工维护

核心单据类型

否

流程流转传递时，需要由一张单据来处理整个流程的关联反写信息，此单据定义为核心单据。核心单据类型即核心单据的单据类型

采购流程的核心单据类型一般是采购订单

核心单据编号

否

核心单据单据号

由上游单据携带，不允许修改

核心单据分录行号

否

核心单据号对应的行号

由上游单据携带，不允许修改

项目号

否

项目型生产中，在计划、生产、采购、销售过程中按项目跟踪管理。库存也严格按照项目区分管理。单据需要携带对应的项目号信息

手工录入或者上游单据携带

跟踪号

否

在计划的过程中，根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划、采购、生产、库存、销售管理过程。单据需要携带对应的跟踪号信息

手工录入或者上游单据携带

采购合同号

否

按照采购合同跟踪采购、入库、应付过程，单据携带合同号信息

由上游单据携带，不允许修改

采购合同行号

否

采购合同号对应的行号

由上游单据携带，不允许修改

已锁定金额

否

应付单关联生成付款单过程中，结算前临时占用的金额

关联应付单生成的付款单提交时，反写锁定金额；不是关联应付单生成的付款单，在结算时，回填本次结算金额到锁定金额

未锁定金额

是

应付单未被占用的金额

新增单据时，未锁定金额填为应付金额

已结算金额

否

付款单已勾稽的应付金额

不可以编辑，根据结算规则反写

已结算金额本位币

否

按照本位币计算的已结算金额

不可以编辑，根据结算规则反写

未结算金额

是

应付单未勾稽的应付金额

不可以编辑，根据结算规则反写

未结算金额本位币

是

按照本位币计算的未结算金额

不可以编辑，根据结算规则反写

已匹配金额

否

付款单已匹配采购订单的金额

不可以编辑，根据匹配功能反写

已匹配金额本位币

否

按照本位币计算的已匹配金额

根据已匹配原币和汇率进行计算，不可手工维护。直接汇率时，计算公式为：已匹配金额本位币=已匹配金额*汇率；间接汇率时，已匹配金额本位币=已匹配金额/汇率

流出预算项目

否

与预算系统集成的应用字段，指分录相对应的预算项目的录入

手工录入，取值范围为预算系统的预算项目信息

名称

必填

业务含义

控制规则

制单人

是

新增单据时的用户

系统自动取值为新增单据时登录用户对应的职员，不可维护

制单日期

是

新增单据时的日期

系统自动取值为新增单据时的系统日期，不可维护

修改人

否

修改单据的用户

系统自动取值为单据最后一次修改时的登录用户对应的职员，不可维护

修改日期

否

修改单据的日期

系统自动取值为单据最后一次修改时的系统日期，不可维护

审核人

否

审核单据的用户

系统自动取值为单据最后一次审核时的登录用户对应的职员，不可维护

审核日期

否

审核单据的日期

系统自动取值为单据最后一次审核时的系统日期，不可维护

出纳

否

单据收款操作时的用户

系统自动取值为付款时的用户对应的职员，不可维护

会计

否

单据生成凭证操作的用户

系统自动取值为生成凭证时的用户对应的职员，不可维护