【用途与目的】

用于处理对于没有在应付系统内制作凭证的业务，可手工指定单据与凭证的关系。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->业务菜单中的【凭证指定】

〖财务会计〗->〖应付管理〗->〖付款业务处理〗->〖付款单维护〗->业务菜单中的【取消凭证指定】

【使用时机】

需要手工指定/取消指定单据与凭证关系时

【操作说明】

操作步骤

步骤：序时簿选中需要处理指定凭证/取消指定凭证业务的付款单，应用业务菜单里“凭证指定”、“取消凭证指定”功能。

系统业务规则

对于已经通过DAP生成凭证的单据，往期单据、期初单据、本期的未审核的付款单不支持凭证指定。

对于本期的未付款的付款单，如果“付款单收款后才能生成凭证”的参数值选择为“是”，则不允许指定凭证。如果“付款单收款后才能生成凭证”的参数值选择为“否”，则付款单审核后就允许指定凭证。

如果凭证是通过手工指定的，则可以应用 “取消凭证指定”对凭证字号进行取消；如果凭证不是通过手工指定，则不允许应用“取消凭证指定”取消凭证字号；

对于往期单据，不支持取消凭证指定；

如果用户对不符合条件的单据进行凭证指定/取消凭证指定的操作，系统给出错误报告，对每张单据给出具体原因。如果用户同时选择多张单据进行操作，则对符合条件的，正常进行处理。对于不符合条件的，给出错误报告，对每张单据给出具体原因。

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