报表字段

说明

币别

余额按币别小计

往来户编码

符合条件过滤的单据对应的往来户编码

往来户名称

符合条件过滤的单据对应的往来户名称

单据日期

当分析对象为单据时，此字段才显示，取符合条件过滤的单据对应的单据日期

单据类型

当分析对象为单据时，此字段才显示，取符合条件过滤的单据对应的单据类型

单据编号

当分析对象为单据时，此字段才显示，取符合条件过滤的单据对应的单据编号

单据摘要

当分析对象为单据时，此字段才显示，取符合条件过滤的单据对应的单据摘要

余额

按条件过滤进行统计分析后取值；勾选取查询截止日期的单据余额时，表示按账龄比较日期取单据的余额，此时需要将单据的结算金额倒算回比较日期时的余额；如果不勾选，则不倒算，取结算后的余额；分析对象为往来户时，按往来户汇总取余额、分析对象为单据时，按单据取余额

未过期

按维护的未过期账龄分组条件分类统计

已过期

按维护的已过期账龄分组条件分类统计

当日到期

当日到期的账龄统计