】按钮弹出差异处理界面，如图所示：差异处理
差异处理是指在对账平台进行两个组织之间差异数据的处理。在对账平台勾选未确认的记录，点击工具栏上的【】按钮弹出差异处理界面，如图所示：
1、差异处理显示规则
差异处理的显示规则是根据抵销分录模板的分录条数，显示两个组织之间所有的分录数据，包括未进行内部数据填报的分录数据，即包含借贷方金额为“0”的记录。
2、差异处理方式说明
自动携带抵销分录模板定义的差异处理方式。差异处理方式：手工确认：则分录行的确认借方金额、确认贷方金额允许手工录入；差异处理方式：取大或者取小，都由系统自动填充确认借方金额和确认贷方金额，不允许手工录入。
借：应付账款 200.00
贷： 应收账款 100.00
其它应收款 300.00
a)
取大：总金额小的方向默认在第一条分录上（以对账平台显示的分录顺序来取第一条分录，如果对账平台只有借方或者贷方数据，则加上抵销分录模板未填报内部数据的记录来排顺序）加上差额。上述分录的确认借方金额和确认贷方金额如下：
借：应付账款 400.00
贷： 应收账款 100.00
其它应收款 300.00
b)
取小：总金额大的方向默认在第一条分录上（以对账平台显示的分录顺序来取第一条分录）减去差额，如果减至第一条分录金额为“0”还有差额，则第二条分录减去剩余差额，以此类推。上述分录的确认借方金额和确认贷方金额如下：
借：应付账款 200.00
贷： 应收账款 0
其它应收款 200.00
3、差异处理确认操作
差异处理方式为“取大、取小”，系统自动填充确认借贷方金额，在“对账平台-差异处理”界面点击【
】按钮，则系统提示“确认操作完成”，点击【确定】返回到对账平台界面，差异处理完成，对应记录的状态为“已确认”。
差异处理方式为“手工确认”，用户手工录入确认借贷方金额，点击【】按钮，系统检测确认借方总金额是否等于确认贷方总金额，如果相等，则系统提示“确认操作完成”；如果不相等，则系统给出提示信息，如图所示：
点击【确定】仍在“对账平台-差异处理”界面，可继续录入确认借贷方金额，如果点击【退出】，则系统提示：
点击【确定】退出“对账平台-差异处理”界面，返回到对账平台界面；点击【取消】则仍停留在“差异处理”界面。
4、差异处理显示界面
如果勾选的记录已确认，点击【差异处理】，弹出差异处理查看界面，界面按钮置灰，只允许查看不允许编辑，如图所示：
如果勾选的记录包含已确认和未确认的记录，点击【差异处理】，也是调出差异处理的查看界面，即用户需对已确认的记录进行反确认才能重新进行差异处理。
如果同时选中两个或以上分组记录，点击【差异处理】，则默认只显示第一个分组的记录进行差异处理。
相关主题