生成抵销分录是指在对账平台对已确认的记录自动生成抵销分录，从内部数据填报开始、对账平台确认到生成抵销分录，自动生成合并抵销的抵销数。

1、生成抵销分录操作

在对账平台勾选多组状态为“已确认”的记录，点击工具栏上的【】按钮，系统检测每组记录两两组织确认借贷方金额是否相等，如果相等，则在抵销分录序时簿中自动生成抵销分录，左下角给出提示信息“生成抵销分录操作完成”。

如果检测确认借方金额与确认贷方金额不相等，则不能生成抵销分录，提示如图：

确认借方金额和确认贷方金额不相等的主要原因是修改了抵销分录模板，增加分录或者删除分录，会导致已确认的分录确认借贷方金额不相等。

2、生成抵销分录规则

系统生成的抵销分录保存在两个组织的共同上级合并单元上，如图所示：

销售公司广州分公司和蓝海广告公司这组记录生成的抵销分录保存在蓝海集团合并这个合并单元上；销售公司深圳分公司和销售公司广州分公司这组记录生成的抵销分录保存在南方区这个合并单元上。

按照对账平台的记录逐一生成，批量生成的抵销分录如果生成在同一个合并单元上，则抵销分录合并在同一张抵销分录单据上，如果不在同一个合并单元上，则分开生成。

3、相应记录的状态

反写对账平台的记录“已生成分录”为“是”，内部数据填报的记录状态为“已生成分录”。如果需要删除自动生成的分录，则需在抵销分录序时簿中进行删除操作，删除后，反写对账平台的记录“已生成分录”为“否”，内部数据填报的记录状态为“已确认”。

4、选择不同状态记录操作结果

如果选中的记录都是“未确认”的，点击【生成抵销分录】，提示如图：

如果选中的记录包含“未确认、已确认、已生成分录”等状态，点击【生成抵销分录】，没有符合生成抵销分录的数据，则提示如图：

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